一、单位基本情况

（一）职能职责

1.对各预算单位财务收支实行国库集中收付管理。

2.指导各预算单位执行国家统一会计制度，全面实施会计电算化，规范会计核算，真实、完整、及时地反应各单位的财务状况，做好各项会计事务工作。

3.办理直接支付和授权支付业务。

4.代管各预算单位的往来资金。

5.协助办理预算单位账户的设立、变更和核销等事宜。

6.贯彻《会计法》、《预算法》及国家有关财经法律、法规、发现、报告、制止财政违法行为，向财政、审计、监察等部门报告预算单位的重大财务事项或违法违纪行为。

7.承办上级交办的其他工作。

（二）单位构成

重庆市梁平区国库集中支付中心为隶属于重庆市梁平区财政局的公益一类财政全额预算事业单位，按副处级管理。内设5个科室，分别是综合信息科、资金管理科、支付科、资金清算科、运行监测科。核定事业编制25名,实有人数24人。设副主任2名，5名科长，2名副科长。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数604.54 万元，其中：一般公共预算拨款604.54 万元，政府性基金预算拨款0.00 万元，国有资本经营预算收入0.00 万元，事业收入 0.00万元，事业单位经营收入0.00 万元，其他收入0.00 万元。收入较2022年增加124.06 万元，主要是人员经费增加 110.31万元；公用经费增加13.75万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数604.54万元，其中：一般公共服务支出预算 462.45万元，社会保障和就业支出预算74.56 万元，卫生健康支出预算 23.44万元，住房保障支出预算44.09 万元。支出预算较2022年增加 124.06万元，主要是基本支出预算增加124.06 万元，项目支出预算增加 0.00万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入604.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 604.54 万元，比2022年增加124.06 万元。其中：基本支出 604.56 万元，比2022年增加124.06万元，主要原因是人员经费增加 110.31万元；公用经费增加13.75万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

重庆市梁平区国库集中支付中心2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算 0.00 万元其中：因公出国（境）费用0.00万元；公务接待费0.50万元；公务用车运行维护费0.00万元；公务用车购置费0.00万元。主要原因是三公经费都在本级机关统一支付。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费 85.57万元，比上年增加 13.76 万元，主要原因为人员经费增加 110.31万元；公用经费增加13.75万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开联系人：洪玲玲

联系方式：电话：023-53366589

附3：2023年单位预算附表重庆市梁平区国库集中支付中心.xlsx