重庆市梁平区水利局2018年部门决算情况说明

一、部门基本情况

重庆市梁平区水利局为重庆市梁平区人民政府工作部门，正处级行政机关。

（一）职能职责。

1.负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策。研究提出全区水利战略规划和政策建议，起草水利方面规范性文件，组织编制全区水资源战略规划、重要河流流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全区和重要区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。按权限组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇（街道）供水工作。

3.按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出全区水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施，按区政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出区级及以上水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。

5.负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

6.指导水文工作。负责全区水文水资源监测、水文站网建设和管理。对河库和地下水实施监测，发布水文水资源信息和情报预报。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。按规定对其他从事水文活动的部门进行监督和指导。

7.组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导河库的治理、开发和保护。指导河库水生态保护与修复、生态流量水量管理以及水系连通工作。承担全区河（库）长制工作的组织和协调及区河长办公室日常工作。

8.指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施水利工程建设与运行管理，指导监督水利工程安全运行，组织水利工程有关验收工作。

9.负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导重点水土保持建设项目的实施。承担梁平区水土保持委员会办公室日常工作。

10.负责农村水利工作。组织开展全区大中型水利灌排工程建设与改造。组织指导农村饮水安全工程建设管理工作，组织指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

11.负责水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。负责指导监督水库移民后期扶持政策的实施；负责三峡工程后续工作规划的综合协调、组织实施和监督管理；负责三峡库区对口支援等工作。

12.负责组织重大涉水违法事件的查处，协调跨乡镇（街道）的水事纠纷，组织实施水政监察和水行政许可、规费征收和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

13.开展水利科技工作。组织开展水利行业质量监督工作，执行水利行业的地方技术标准和规程规范，组织重大水利科学研究和技术推广。

14.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担全区水情旱情监测预警工作。组织编制重要河流水库的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

重庆市梁平区水利局设8个内设机构：办公室、财务审计科、政策法规科（行政审批科）、规划建设科、水利与水旱灾害防御科、水生态建设与河长科（区河长办公室）、移民与信访科、党建办公室；所属11个直属事业单位、12个水利片站（含48个小型水库管理单位）、5个国管水库管理单位（其中：2个中型水库）。

（三）单位构成.

从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括：区水利局行政机关、11个直属事业单位（水政监察支队属参公事业单位）、12个水利片站、5个国管水库。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。重庆市梁平区水务局于2018年12月29日更名为重庆市梁平区水利局，区政府工作部门，正处级行政机关；按改革要求，2019年4月9日经区委办、区政府办以（梁委办发〔2019〕31号）文件印发《重庆市梁平区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，划出原部分职能职责，也划入职能职责，增设内设机构和人员编制；局所属事业单位改革按要求正在推进中。二是机构调整情况。区水利局机关：新增3个内设机构、科级领导职数1名、行政编制3名；将工程建设项目招投标的监督管理执法、农田水利建设项目管理、水旱灾害防治、编制水功能区划、排污口设置管理、流域水环境保护、水资源调查和确权登记管理等职责划出区相关部门，将区农委的移民工作相关职责划入了区水利局，新成立重庆市梁平区移民工作站，人员编制4名为二级预算单位。事业单位：张星桥水库因成立区湿地公园管理处整体划转区林业管理，（12个片站）机构撤销整合按区统一部署实施中。三是财政财务调整情况。2018年度机构改革正在推进过程中，根据本部门2018年末财政财务管理实际，2018年度决算仅反映改革前有关情况。2019年我们积极按照要求对预算指标、财务会计、资产等进行了调整。目前，已经完成区水利局机关改革工作，所属事业单位（除张星桥水库已整体划转、区移民工作站新成立）正在有序推进。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。

本部门2018年度收入总计29048.29万元，支出总计29048.29万元。与2017年决算数相比，收支减少693.39万元、下降2.33%，主要原因：本年度项目比2017年度少，预算经费减少；本部门的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。

本部门2018年度收入合计18644.70万元，较上年决算数减少6947.67万元，下降27.15%，主要原因是本年度项目工程减少，预算收入减少。其中：财政拨款收入18155.46万元，占97.38%；经营收469.92万元，占2.52%；其他收入19.32万元，占0.1%。水利系统是全额拨款的行政事业单位，由于水库还有部分人员未纳入财政预算编制，单位有部分原水费、发电收入。因此经营收入469.92万元，片站收原水费、工作经费等其他收入19.32万元。

3.支出情况。

本部门2018年度支出合计27353.55万元，较上年决算数增加8015.46万元，增长41.45%，主要原因是2017年度部分项目工程未完工，工程款未支付，本年度完成竣工决算支付2017结转结余工程款。其中：基本支出6718.98万元，占24.56%；项目支出20164.65万元，占73.72%；经营支出469.92万元，占1.72%。

4.结转结余情况。

本部门2018年末结转和结余1694.74万元，较上年决算数减少8708.85万元，下降83.71%，主要原因是：一是本年度完成去年项目竣工决算，支付上年度结转结余的项目工程款，二是本年度水土保持、农田水利、防汛、抗旱工程末完工导致项目资金未支付完而结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。

本部门2018年度财政拨款收入18155.46万元，较上年决算数减少6841.67万元，下降27.37%。主要原因是本年项目工程减少，因此预算经费比2017年度减少。较年初预算数减少3011.16万元，下降14.23%。主要原因是本年度调减水利工程项目资金，因此财政拨款较年初预算减少。此外，年初财政拨款结转和结余10403.59万元。

2.支出情况。

本部门2018年度财政拨款支出26862.02万元，较上年决算数增加8166.37万元，增长43.68%。主要原因是：本年度完成去年项目工程竣工决算，支付上年度结转结余的项目工程款。较年初预算数减少4705.90万元，下降14.91%。主要原因：一是本年度水土保持、农田水利、防汛等部分项目未完成竣工决算，1694.74万元结转下年支付；二是由于本年度调减工程项目资金3011.16万元，因此支出较年初预算数减少4705.90万元。

3.结转结余情况。

本部门2018年度年末财政拨款结转和结余1694.74万元，较上年决算数减少8706.56万元，下降83.71%，主要原因是2017年度部分项目工程未完工，工程款未支付，本年度完成竣工决算支付2017结转结余工程款。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出18万元，占0.07%，较年初预算数持平。

（2）社会保障与就业支出4208.93万元，占15.67%，较年初预算数增加974.35万元，增长30.12%，主要原因是本年追加大中型水库移民后期扶持基金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出332.66万元，占1.24%，较年初预算数增加2.09万元，增长0.63%，主要原因是本年内新招职工3人，医疗卫生与计划生育预算支出增加。

（4）节能环保支出147.85万元，占0.55%，较年初预算数增加147.85万元，年初无此项预算，主要原因是本年新增节能环保项目，调整增加节能环保支出。

（5）城乡社区支出97.70万元，占0.36%，较年初预算数增加97.70万元，年初无此项计划，主要原因是年内新增此项目，调整城乡社区支出97.70万元。

（6）农林水支出21757.25万元，占81%，较年初预算数减少5929.94万元，下降20.42%，主要原因是部分项目工程预算的调整，减少农林水支出，二是少部分工程未完工，预算经费结转结余下年使用。

（7）住房保障支出299.63万元，占1.11%，较年初预算数增加2.05万元，增长0.69%，主要原因是本年新增职工3人，增加住房公积金2.05万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出6697.37万元。其中：人员经费6198.91万元，较上年决算数增加1038.57万元，增长20.13%，主要原因是新招3人增加工资、系统职工工资上调等增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、养老保险、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、伙食补助费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费498.46万元，较上年决算数增加131.14万元，增长35.7%，主要原因：一是由于本年新增职工3人，办公经费、办公设备等增加；二是本年公务用车运行维护、维修费用等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、电话费、差旅费、维修费、业务招待费、培训费、车辆运行费用、劳务费、福利费、车辆运行维护费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余494.01万元，年末无结转结余。本年收入2987.75万元，较上年决算数增加313.28万元，增长11.71%，主要原因是本年追加大中型水库移民后期扶持基金支出项目，因此政府性基金财政拨款收入增加。本年支出3481.76万元，较上年决算数增加978.59万元，增长39.09%，主要原因：一是本年追加大中型水库移民后期扶持基金支出项目，支出增加；二是上年政府性基金大中型水库移民后期扶持基金支出、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出结转结余本年工程竣工支付工程款，因此，支出比上年增加978.59万元。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计63.63万元，较年初预算数减少51.47万元，下降44.72%，主要原因是根据中央八项规定精神，严格控制、全面监督三公经费的开支，因此全年实际支出较预算数有所下降。较上年支出数减少1.01万元，下降1.56%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格控制三公经费开支，进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国（境）；年初也无此项预算，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2018年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，本单位2018年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费57.35万元，主要用于防汛抗旱检查、水利工程建设监督检查、水土保持、供水、机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等；费用支出较年初预算数减少9.88万元，主要原因是本年严格控制公务车运行维护费用的开支；较上年支出数增加2.28万元，主要原因是上年有部分单位防汛用车运行维护费在其他交通费中列支，而本年都在公务用车经费中列支，因此本年公务车运行维护费比去年增加了2.28万元。

公务接待费6.28万元，主要用于接待水利部政策法规司、水利部建设与管理司、湖南水利水电开发有限责任公司、长江科学院、长江水利委员会、市水利局水资源处、市水利局、长江委、其他区县水务局及相关部门等检查指导工作发生的接待支出；费用支出较年初预算数减少41.52万元，主要原因是按照中央八项规定精神，严格控制公务接待费的开支；较上年支出数减少3.29万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待46批次，615人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费102元，车均购置费0万元，车均维护费2.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2018年度本部门机关运行经费支出48.67万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、电话费、差旅费、公务用车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2017年减少7.56万元，下降13.44%，主要原因是本年严格控制三公经费及办公经费的开支。

（二）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车20辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。

2018年度本部门政府采购支出总额556.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出556.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作情况。

根据预算绩效管理要求，区财政局、区水利局联合对2018年水利发展资金（其中：农田水利建设项目、中小河治理项目、水土保持项目、河湖水系连通项目、山洪灾害防治项目、水利工程维修养护项目等）的6个项目开展了绩效自评，涉及预算资金18232.00万元；采取资料查阅、工程现场查看和现场座谈相结合进行了自评，综合自评结论为优秀。

（二）绩效目标自评结果。

1.农田水利建设项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，农田水利建设项目自评得分为98分，项目全年预算数为2359.00万元，执行数为2353.40万元，完成预算的99.76%。完成灌溉面积1万亩，其中：水利发展资金支持发展面积1万亩，新增农业综合水价改革面积1万亩，新增粮食综合能力97.2万公斤，新增供水能力23.1万立方米，新增年节水能力109万立方米。其他农田水利（山平塘）完成80口，新增农业综合水价改革面积5万亩，改善灌溉面积0.32万亩，新增粮食综合能力219万公斤，新增供水能力0.9万立方米，新增年节水能力661万立方米；全面完成绩效目标任务。

2.中小河治理项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，中小河治理项目自评得分为97.5分，项目全年预算数为2359.00万元，执行数为2353.40万元，完成预算的99.76%。完成治理中小河流长27.75公里；全面完成绩效目标任务。

3.水土保持项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，水土保持项目自评得分98分，项目全年预算数为2732.00万元，执行数为2582.04万元，完成预算的94.51%。梁平区2018年龙溪河项目区水土保持项目完成水土流失治理面积53km2，新增粮食综合生产能力6.47万公斤。梁平区2018年水土保持以奖代补项目完成水土流失治理面积28.57km2，新增粮食综合生产能力4.49万公斤。

4.河湖水系连通项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，河湖水系连通项目自评得分98分，项目全年预算数为6000.00万元，执行数为6000.00万元，完成预算的100%。完成重庆市梁平区七涧河至回龙河与竹丰水库至袁驿河以及城区河道河湖水系连通工程1个，治理中小河流长度1.38公里。完成梁平区团结水库和备战水库至小沙河河湖水系连通工程1个，治理中小河流长度3.3公里。

5.山洪灾害防治项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，山洪灾害防治项目自评得分98分，项目全年预算数为15.00万元，执行数为15.00万元，完成预算的100%。完成山洪灾害防治保护人口数量1.312万人。

6.水利工程维修养护项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，水利工程维修养护项目自评得分98分，项目全年预算数为413.00万元，执行数为413.00万元，完成预算的100%。完成水库维修养护10座。

以上6个项目。受益群众对项目建设满意度均达90%以上。

（三）以区财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

区水利局河道管理范围划界项目纳入了区财政局组织的2018年财政专项资金项目重点绩效评价范围，由第三方中介公司公开、公平、公正实施，经过全方位系统测评，区水利局河道管理范围划界项目最终评价结果为优，得分92分。

该项目由重庆市梁平区河道管理站实施，完成了梁平境内全部流域面积50km²以上河道管理划界工作，工程总投资732.00万元，财政补助689.00万元，拟划界岸线长度为842.5 km，实际完成划界岸线长度847.83km。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支

出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：办公电话：023-53234502

重庆市梁平区水利局

2019年8月12日

Sheet 1:收入支出决算总表

Sheet 2:收入决算表

Sheet 3:支出决算表

Sheet 4:财政拨款收入支出决算总表

Sheet 5:一般公共预算财政拨款支出决算表

Sheet 6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

Sheet 7:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

Sheet 8:部门决算相关信息统计表