一、部门基本情况
（一）职能职责。
负责城市水源水库工程维修养护与安全运行管理、水旱灾害防御、水环境保护巡查、农田灌溉（盐井口水库、竹丰水库、沙坝水库）等。
（二）机构设置。
重庆市梁平区城市水源水库管理中心为隶属于重庆市梁平区水利局的公益一类财政全额预算事业单位，按正科级管理。
（三）单位构成。
核定重庆市梁平区城市水源水库管理中心事业编制75名。本单位是梁平区水利局的直属事业单位，纳入2021年决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计2,017.12万元，支出总计2,017.12万元。收支较上年决算数减少423.61万元、下降17.4%，主要原因是上年多预算了改革分流遗留下的职工社会保险费，职业年金费用。本单位的收入主要来源为财政拨款1880.82万元，支出主要为财政拨款支出1880.82万元。本单位为公益一类事业单位，国有资本经营预决算为0万元。
2.收入情况。2021年度收入合计2,017.12万元，较上年决算数减少423.61万元，下降17.4%，主要原因是上年多了改革分流遗留下的职工社会保险费，职业年金费用。其中：财政拨款收入2,017.12万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2021年度支出合计2,017.12万元，较上年决算数减少423.61万元，下降17.4%，主要原因是上年多了改革分流遗留下的职工社会保险费，职业年金费用。其中：基本支出1,880.82万元，占93.2%；项目支出136.30万元，占6.8%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，本单位为全额拨款单位。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计2,017.12万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少423.61万元，下降17.4%。主要原因是上年多了改革分流遗留下的职工社会保险费，职业年金费用。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,017.12万元，较上年决算数减少423.61万元，下降17.4%。主要原因是上年多了改革分流遗留下的职工社会保险费，职业年金费用。较年初预算数增加337.52万元，增长20.1%。本单位在职职工73名，增加预算主要原因是职工岗位变动及政策性薪资变动及不发上年的超额绩效奖，此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,017.12万元，较上年决算数减少423.61万元，下降17.4%。主要原因是上年多了改革分流遗留下的职工社会保险费，职业年金费用。较年初预算数增加337.52万元，增长20.1%。本单位在职职工73名，增加预算主要原因是职工岗位变动及政策性薪资变动及不发上年的超额绩效奖。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，本单位为全额拨款单位。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出4.86万元，占0.2%，较年初预算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是工资变动。
（2）社会保障与就业支出532.52万元，占26.4%，较年初预算数增加139.94万元，增长35.6%，主要原因是职工岗位变动及政策性薪资变动导致的社会保险费用增加。
（3）卫生健康支出90.52万元，占4.5%，较年初预算数减少1.23万元，下降1.3%，主要原因是上年财政预算退休职工的相关费用增加。
（4）农林水支出1,317.85万元，占65.3%，较年初预算数增加200.37万元，增长17.93%，主要原因是职工岗位变动及政策性薪资变动导致的相关工资绩效等费用增加。
（5）住房保障支出71.39万元，占3.5%，较年初预算数减少1.55万元，下降2.1%，主要原因是政策性变化导致的公积金减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,880.82万元。其中：人员经费1,770.19万元，较上年决算数减少484.96万元，下降21.5%，主要原因是上年多了改革分流遗留下的职工社会保险费，职业年金的人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、退职费、住房公积金、奖励金、医疗费、生活补助、抚恤金。公用经费110.63万元，较上年决算数减少46.01万元，下降29.4%，主要原因是本单位分管的4座国管水库维修养护项目工作费用的增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国经费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%。
由于本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
2021年度国有资本经营预算财政拨款收支合计0万元，基本支出0万元，项目支出0万元。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计2.93万元，较年初预算数减少4.07万元，下降58.1%，主主要原因是严格遵守中央八项规定和公务接待开支范围和开支标准，严格控制公务接待费预算支出。 较上年支出数增加0.61万元，增长26.3%，其中公务用车运行维护增加0.5万元，主要原因是车辆维修增加。公务接待增加0.11万元，主要原因上年无接待费用，本年接待上级关于工程项目设计方案事宜的接待费用。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2021年未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0.0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车购置费0万元，本单位2021年未发生 公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0万元，增长0.0%。较上年支出数增加0万元，增长0.0%，与上年持平。
公务车运行维护费2.82万元，主要用于汽车的燃油费、维修费、年检费。费用支出较年初预算数减少1.18万元，下降29.5%，主要原因是严格遵守中央八项规定和减少公务用车开支范围和开支标准，严格控制公务用车运行维护费预算支出。 较上年支出数增加0.5万元，增长21.6%，主要原因是公务车辆维修费用增加，公务车使用年限太长，汽车故障多，维修大。
公务接待费0.11万元，主要原因是本年因工程项目开展接待上级关于工程项目设计方案事宜的接待费用。费用支出较年初预算数减少2.89万元，下降96.3%，主要原因是国内公务接待批次和接待人次均减少。较上年支出数增加0.11万元，增长11.0%，要原因是本年因工程项目开展接待上级关于工程项目设计方案事宜的接待费用。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待2批次16人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费69.63元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.41万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.0%，主要原因是2021年度未发生会议费。本年度培训费支出0.78万元，较上年决算数减少0.75万元，下降49.0%，按照相关严格控制“三公”经费的开支。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出0万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长0.0%.
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。
2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位对2个规费项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表的形式开展了自评2项，涉及资金136.3万元，从评价情况来看，总体较好，均完成按照年初预算确定的绩效目标，资金使用率100.0%。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
绩效目标自评表
|
项目
名称 |
2021年区水源水库管理中心盐井口水库技改工程 |
项目
编码 |
|
自评
总分
（分） |
100 |
|
主管
部门 |
梁平区水利局 |
财务
科室 |
水利局财务审计科 |
项目
联系人 |
李娜 |
联系电话 |
023-53234502 |
|
|
项目资金（万元） |
年度
总金额 |
年初
预算数 |
全年
（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率
（%） |
执行率
权重 |
执行率
得分
（分） |
|
|
127.3 |
127.3 |
127.3 |
100.0% |
10 |
10 |
|
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|
|
盐井口技术改造工程；4个国管水库维修养护工程；清除清运影响水库运行安全的水沟、管理区域排水沟内淤泥淤砂、塌方等，七屏大道高板桥处。抢修河道内损毁管道等，修复栏杆和钢筋护拦等。确保供水片区人口满意度达100.0%。 |
无调整 |
盐井口技术改造工程；4个国管水库维修养护工程；清除清运影响水库运行安全的水沟、管理区域排水沟内淤泥淤砂、塌方等，七屏大道高板桥处。抢修河道内损毁管道等，修复栏杆和钢筋护拦等。确保供水片区人口满意度达100.0%。 |
|
|
绩效指标 |
指标
名称 |
计量
单位 |
指标
性质 |
年初
指标
值 |
调整
指标
值 |
全年
完成值 |
得分
系数
（%） |
指标
权重
（分） |
指标得分
（分） |
是否核心
指标 |
|
|
盐井口水库技改工程 |
项 |
定量 |
1 |
1 |
1 |
100.0% |
12.9 |
12.9 |
是 |
|
|
项目（工程）验收合格率 |
% |
定量 |
20 |
20 |
20 |
100% |
12.9 |
12.9 |
是 |
|
|
项目（工程）完成及时率 |
% |
定量 |
100 |
100 |
100 |
100.0% |
12.9 |
12.9 |
是 |
|
|
项目实际情况预算投资成本 |
万元 |
定量 |
10 |
10 |
10 |
100.0% |
12.9 |
12.9 |
是 |
|
|
恢复和改善人口饮水安全问题人数 |
人 |
定量 |
100000 |
100000 |
100000 |
100.0% |
12.9 |
12.9 |
是 |
|
|
工程设计使用年限 |
≥年 |
定量 |
5 |
5 |
5 |
100.0% |
12.9 |
12.9 |
是 |
|
|
受益人口满意度 |
% |
定量 |
100 |
100 |
100 |
100.0% |
12.6 |
12.6 |
是 |
|
|
绩效指标总分 |
|
90 |
90 |
|
|
|
说明 |
|
|
2.绩效自评报告
本单位无绩效自评报告和案例。
（三）重点绩效评价结果。
本单位没有重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（七）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53234502
库管中心2021年度决算公开表.xlsx
渝公网安备50022802000041号
