重庆市梁平区袁驿中心卫生院

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位的职能职责有基本医疗公共卫生和计划生育服务，综合承担基本公共卫生服务、基本医疗服务、计划生育服务、卫生计生行政管理、协助做好片区乡镇卫生院（计划生育服务站）的技术指导。

（二）机构设置

我单位内设7个科室，分别是门诊部、中医科、医技科、住院部、后勤部、院办、公卫科。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要为重庆市梁平区袁驿中心卫生院。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计1,967.21万元，支出总计1,967.21万元。收支较上年决算数增加159.22万元、 增长 8.8%。主要原因是2020年增加了美丽医院项目和中医馆及尘肺康复站项目工程建设，导致收支数增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,925.25万元，较上年决算数增加172.72万元，增长9.9%。主要原因是2020年增加了项目工程建设，财政拨款增加。其中：财政拨款收入949.03万元，占49.3%；事业收入975.99万元，占50.7%；其他收入0.24万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余33.17万元，年初结转和结余8.79万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,967.21万元，较上年决算数增加299.29万元，增长17.9%。主要原因是2020年增加了项目工程建设，增加了支出。其中：基本支出 1,730.60万元，占88%；项目支出236.61万元，占12%。

4.结转结余情况。4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格按照预算分配支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计957.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加65.78万 元，增长7.4%。主要原因是当年财政保障了基本工资、基础绩效、各类社保单位部分以及一些项目拨款。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入835.23万元，较上年决算数减少56.80万元，下降6.4%。较年初预算数增加768.98万元，增长1160.7%。此外，年初财政拨款结转和结余8.79万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出844.02万元，较上年决算数减少48.01万元，下降5.4%。较年初预算数 增加777.77万 元，增长1174%。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是人员工资和五险两金支出等，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出98.08万元，占11.6%，较年初预算数增加74.73万 元，增长319.4%，主要原因是年初预算未将部分支出纳入预算。

（2）卫生健康支出741.94万元，占87.9%，较年初预算数增加701.53万 元，增长1736%，主要原因是年初预算未将部分支出纳入预算。

（3）农林水支出1.50万元，占0.2%，较年初预算数增加1.50万 元，增长100%，主要原因是年初预算未将部分支出纳入预算。

（4）住房保障支出2.49万元，占0.3%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出721.21万元。其中：人员经费664.86万元，较上年决算数增加104.28万 元，增长18.6%，主要原因是上级拨款增加。人员经费用途主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费56.34万元，较上年决算数减少232.11万元，下降80.5%，主要原因是减少开支。公用经费用途主要包括公务用车维护费、培训费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入113.80万元，较上年决算数增加113.80万元，增长100%，主要原因是本年增加美丽医院建设项目。本年支出113.80万元，较上年决算数增加113.80万元，增长100%，主要原因是对美丽医院建设项目进行实施。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。 较上年支出数增加0.00万元，主要原因是我单位属于差额拨款单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本部门2020年度未发生因公出国费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国费用。

公务车购置费0.00万元，主要本部门2020年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于公务用车的燃油费。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数减少0.00万元，下降0.0%，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费0.00万元，主要本部门2020年度未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2020年度未发生公务接待费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2020年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元， 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额40.55万元，其中：政府采购货物支出25.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.40万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购保洁服务、医疗责任险、医疗设备、办公家具办公设备等。

五、预算绩效管理情况说明

本单位2020年度绩效自评涉及资金168.87万元，其中新冠疫情防控支出2.4万元，基层医疗机构能力提升31.21万元，基本公共卫生服务131.03万元，疫情防控专项经费1.23万元，疾病预防控制3万元。由区卫生健康委员会系统按绩效自评项目统一公示，本单位不再公示。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-53632264。