重庆市梁平区精神卫生中心

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

重庆市梁平区精神卫生中心为隶属于重庆市梁平区卫生健康委员会管理的副处级公益一类财政全额预算事业单位。单位职能职责是：为促进精神病患者的身心健康提供综合性服务，承担全区精神病治疗、预防、鉴定、康复、管理等综合性精神卫生服务工作；为全区失能老人提供医疗、护理服务工作。

（二）机构设置。

中心内设行政后勤类科室6个：办公室、财务审计科、重精办、医务科、护理部、药剂科，办公室下设组织人事科、总务科（二级科室）、医务科下设医院感染控制科（二级科室）。

设临床医技一级科室9个：门诊部、医技科、精神康复科、第一精神病区、第二精神病区、第三精神病区、第四精神病区、老龄精神病区、全科医疗病区，各设科长（主任）1名（八级管理岗）。各病区护士长为临床医技类科室副职，明确为九级管理岗。

（三）单位构成。

2021年度重庆市梁平区精神卫生中心为重庆市梁平区卫生健康委员会的下属二级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计2,701.28万元，支出总计2,701.28万元。收支较上年决算数增加516.29万元、增长23.6%，主要原因是本年人员经费和公用经费的增加。其原因为：第一本年在编人员5月新招录3名，临聘人员：新招录20名、辞职4名，当年实际净增加3名在编人员，16名临聘人员，导致人员经费增加。第二本年实际发放免二代药品129万，财政拨款16.8万，单位实际垫付专业材料费112.2万元。第三病人数量增加导致中心运转经费增加。

2.收入情况。2021年度收入合计2,701.28万元，较上年决算数增加516.29万元，增长23.6%，其原因为：第一本年在编人员5月新招录3名，临聘人员：新招录20名、辞职4名，当年实际净增加3名在编人员，16名临聘人员，导致人员经费增加。第二本年实际发放免二代药品129万，财政拨款16.8万，单位实际垫付专业材料费112.2万元。第三病人数量增加导致中心运转经费增加。其中：财政拨款收入960.71万元，占35.6%；事业收入1,738.76万元，占64.4%；其他收入1.81万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,597.30万元，较上年决算数增加565.75万元，增长27.8%，其原因为：第一本年在编人员5月新招录3名，临聘人员：新招录20名、辞职4名，当年实际净增加3名在编人员，16名临聘人员，导致人员经费增加。第二本年实际发放免二代药品129万，财政拨款16.8万，单位实际垫付专业材料费112.2万元。第三病人数量增加导致中心运转经费增加。其中：基本支出2,537.10万元，占97.7%；项目支出60.20万元，占2.3%。此外，结余分配103.98万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是2021年度和2020年度没有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计960.71万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加57.04万元，增长6.3%。主要原因是本年编制人员的增加，导致财政拨款收入与支出的增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入960.71万元，较上年决算数增加71.65万元，增长8.1%。主要原因是人员变动（5新招录3人）增加财政基本拨款收入。较年初预算数增加120.71万元，增长14.4%。主要原因是本年编制人员的增加，导致财政拨款收入的增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出960.71万元，较上年决算数增加71.65万元，增长8.1%。主要原因是人员变动（5月新招录3人）增加财政基本拨款支出；较年初预算数增加120.71万元，增长14.4%。主要原因是主要原因：一是人员变动（5月新招录3人）增加财政基本拨款收入；二是增加2021年梁平区重性精神病管理38万，三是增加严重精神障碍患者免费服用第二代抗精神病药物16.8万，四是增加2021年全区人才培训2.4万元，五是增加 2021年度基本公共卫生服务3万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是单位没有一般财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出4.83万元，占0.5%，较年初预算数增加2.39万元，增长98.0%，主要原因是2021年受疫情影响较2020年小，培训支出增多。

（2）社会保障与就业支出101.71万元，占10.6%，较年初预算数减少20.56万元，下降16.8%，主要原因是2021年新增3名编制人员导致社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出813.12万元，占84.6%，较年初预算数增加137.69万元，增长20.4%，其原因一是2021年新增3名编制人员导致公用经费增加；二是病人数量增加导致中心运转经费增加。

（4）住房保障支出41.05万元，占4.3%，较年初预算数增加1.18万元，增长3.0%，主要原因是2021年新增3名编制人员导致住房保障支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出900.51万元。其中：人员经费802.41万元，较上年决算数增加67.21万元，增长9.1%，主要原因是2021年新增3名编制人员。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资180.43万元、津贴补贴8.29万元、绩效工资446.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费54.73万元、职业年金缴费27.42万元、职工基本医疗保险缴费40.82万元、其他社会保障缴费2.76万元、住房公积金41.05万元。公用经费98.09万元，较上年决算数增加1.79万元，增长1.9%，主要原因是2021年新增3名编制人员。公用经费用途主要包括办公费4万元；印刷费1.68万元；咨询费0.98万元；水费0.97万元；电费14.67万元；邮电费1.25万元；差旅费3.89万元；维修维护费3.05万元；培训费2.43万元；专用材料费16.8万元；劳务费22.63万元；工会经费10万元；公务用车运行维护费0.41万元；其他商品和劳务支出13.6万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计0.44万元，较年初预算数减少1.94万元，下降81.5%，主要原因是公务用车购置及运行维护费的减少。较上年支出数减少1.94万元，下降81.5%，主要原因是本年救护车出车里程数减少，其原因是救护车主要用于运送核酸检测标本；而2020年救护车里程数较多是因为救护车为重精项目下乡使用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，本单位本年度无因公出国（境）费用。支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，本单位本年度无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平。

公务车购置费0.00万元，本单位本年度未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是本单位本年度未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费0.44万元，主要用于单位救护车燃油、保养、车辆保险等相关费用。费用支出较年初预算数减少1.94万元，下降81.5%，主要原因是公务用车购置及运行维护费的减少。较上年支出数减少1.94万元，下降81.5%，主要原因是本年救护车出车里程数减少，其原因是救护车主要用于运送核酸检测标本；而2020年度救护车里程数较多是因为救护车为重精项目下乡使用。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增加0.0%，与上年持平，主要原因是本单位无一般公共预算公务接待费开支。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，与上年持平，主要原因是本单位无一般公共预算公务接待费开支。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本单位人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.38万元，较上年决算数增加0.38万元，增长100.0%，主要原因是上一年度因受疫情影响重精管理项目未组织培训会议，本年会议支出为重精项目培训会议。本年度培训费支出4.93万元，较上年决算数增加1.95万元，增长65.4%，主要原因是2020年因受疫情影响培训费较少。本年安排4名人员进修、3名人员转岗，导致培训费增加。

（二）机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额200.39万元，其中：政府采购货物支出45.66万元、政府采购工程支出90.05万元、政府采购服务支出64.68万元。授予中小企业合同金额200.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160.67万元，占政府采购支出总额的80.2%。主要用于采购物业管理服务、保安服务、梁平区老年护养中心集中照护工程、食堂改造项目、医疗器械及监控硬盘。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位2021年度绩效自评涉及资金22万元，为2021年梁平区重性精神病管理22万元。由区卫生健康委员会系统按绩效自评项目统一公示，本单位不再公示。本单位不涉及重点绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

详见卫生健康委员会（系统）公开的基本公共卫生补助、重大公卫平移项目绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例

详见卫生健康委员会（系统）公开的基本公共卫生补助、重大公卫平移项目绩效目标自评表。

3.关于绩效自评结果的说明

详见卫生健康委员会（系统）公开的基本公共卫生补助、重大公卫平移项目绩效目标自评表。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系部门：重庆市梁平区精神卫生中心财务审计科。

联系人：肖雨。

联系电话：18223802384。